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365bet股份17365bet01企业债”2018年付息公告

发布时间:2018-03-29

证券代码:000850                    证券简称:365bet股份                公告编号:2018-016

债券代码:112512                   债券简称:17365bet01

安徽365bet纺织股份有限企业

企业债券“17365bet01”2018年付息公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

安徽365bet纺织股份有限企业2017年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)将于2018年4月02日支付2017年3月31日至2018年3月31日期间的利息5.42元(含税)/张。

本次债券付息期的债权登记日为2018年3月30日,凡在2018年3月30日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,凡在2018年3月30日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

安徽365bet纺织股份有限企业(简称“本企业”)于2017年3月31日发行的安徽365bet纺织股份有限企业2017年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)(简称“17365bet01”、“本期债券”)(债券代码112512)将于2018年4月02日支付自2017年3月31日至2018年3月31日期间的利息。根据《安徽365bet纺织股份有限企业2017年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)募集说明书》和《安徽365bet纺织股份有限企业2017年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)发行结果公告》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本次债券的基本情况

1、债券名称:安徽365bet纺织股份有限企业2017年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)。

2、债券简称及代码:本期债券简称为“17365bet01”,债券代码为“112512”。

3、发行总额:本期债券发行总额为5.66亿元。

4、债券形式:实名制记账式企业债券。

5、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值发行。

6、债券品种和期限:本期债券为3+2年期。

7、债券利率:本期债券的票面利率为5.42%。

8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、支付金额:本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额;本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。

10、发行首日:2017年3月31日

11、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期限内每年的3月31日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)为该计息年度的起息日。

12、计息期限(存续期间):本期债券的计息期限为2017年至2022年每年的3月31日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年每年的3月31日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

13、利息登记日:本期债券存续期间,自2017年起每年3月31日之前的第1个交易日为本期债券的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息登记日所在计息年度的利息。

14、付息日:本期债券存续期间,自2017年起每年31月31日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

15、兑付登记日:本期债券的兑付登记日为2017年3月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付登记日为2020年3月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

16、兑付日:本期债券的兑付日为2017年3月31日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年3月31日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

17、还本付息的支付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

18、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

19、担保情况:无担保。

20、信用级别及资信评级机构:2017年5月26日,联合信用评级有限企业对企业“17365bet01” 的信用状况进行了跟踪评级,确定我企业发行的“17365bet01”信用等级为AA,主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”。

21、债券受托管理人:德邦证券股份有限企业。

22、上市地点:本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。

23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为5.42%。每手面值1000元的本期债券派发利息为人民币54.20元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1000元派发利息为43.36元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券投资者实际每1000元派发利息为48.78元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2018年3月30日

2、除息日:2018年4月02日

3、付息日:2018年4月02日

4、下一付息期起息日:2018年3月31日

四、付息对象

本次付息对象为截止2018年3月30日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分企业登记在册的全部本期债券持有人。

五、付息办法

本企业将委托中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业(以下简称“中国结算深圳分企业”)进行本次付息。本企业将会在本次派息款到帐日2个工作日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分企业指定的银行账户。中国结算深圳分企业收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券企业营业部或中国结算深圳分企业认可的其他机构)。

如本企业未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分企业指定的银行账户,则中国结算深圳分企业将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本企业自行负责办理。如本企业自行办理本期债券的兑付兑息工作,本企业将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分企业提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税,由本企业负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人:安徽365bet纺织股份有限企业

地址:安徽省安庆市纺织南路80号

联系人:罗朝晖

电话:0556-5919977

传真:0556-5919978

邮政编码:246018

2、主承销商:德邦证券股份有限企业

地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼

联系人:刘诗钊

联系电话:021-68761616

传真:021-6876 7880

邮政编码:200122

3、托管人:中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系人:梁一霞

电话:0755-21899317

传真:0755-25987133

邮政编码:518031

 

 

特此公告

 

 

安徽365bet纺织股份有限企业

         董 事 会

二○一八年三月二十八日

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